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  Comment lier les mouvements bancaires à mes dépenses

Si des dépenses ont été préalablement enregistrées dans QuickBooks avant la connexion bancaire, vous allez devoir les lier à vos mouvements bancaires.

Si vous souhaitez enregistrer une facture fournisseur - disponible dans la version Essentials et Plus - vous allez devoir la créer préalablement dans QuickBooks en suivant les étapes décrites dans la vidéo suivante. Ensuite vous allez devoir lier cette facture fournisseur au mouvement bancaire correspondant.


Une fois votre banque connectée, QuickBooks va automatiquement faire le lien entre vos mouvements bancaires et vos ventes et dépenses enregistrées dans QuickBooks grâce à la date et au montant reçu. Si le rapprochement automatique ne fonctionne pas, vous pouvez trouver une correspondance via le bouton, en cliquant sur votre opération.

- Vous pouvez rapprocher plusieurs types de dépenses : A achat comptant, B facture fournisseur - disponible uniquement dans les versions QuickBooks Essentials et Plus- , C paiement de facture, D chèque et E reçu de remboursement.

- Vous pouvez également rapprocher plusieurs types de ventes : F facture client, G reçu de vente, H paiement, I virement entre vos comptes, J dépôt bancaire et les écritures de journal.

Vous pouvez vérifier vos documents en cliquant sur l’opération (vente ou dépense) et sur le nom du document (facture..).

Liez ces opérations afin de les marquer comme vérifiées en cliquant sur le bouton Rapprocher à droite de l’opération

Lorsqu’une dépense est rapprochée, elle va directement impacter le nombre d’opérations qu’il vous reste à rapprocher en haut de votre écran et se classer dans les opérations QuickBooks . Vous pouvez annuler une opération en vous rendant sur celle-ci et cliquer sur Annuler.

Note : Lorsqu’une facture client ou fournisseur est rapprochée dans QuickBooks, QuickBooks va créer le paiement automatiquement et les marquer comme payées.


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