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  Comment importer un fichier bancaire en format .csv,

Lorsque vous connectez votre banque en ligne pour la première fois, QuickBooks télécharge les 90 derniers jours d'opérations. Si vous avez besoin de plus de 90 jours d'opérations ou si QuickBooks n'est pas encore connecté à votre banque, vous pouvez importer vos opérations bancaires. QuickBooks accepte des fichiers en format CSV, QFX, QBO ou OFX uniquement.

1. Modifier votre fichier Excel :

Note : Afin que QuickBooks reconnaisse correctement les dates au sein du document, il est préférable de les indiquer dans le format suivvant : jj-mm-aaaa et non jj/mm/aaaa. Vous pouvez changer cela en séléctionnant la langue Anglais (Etats-Unis), depuis le Panneau de configuration de Windows 7 >> Langues. A ce moment là vous pouvez également changer le format de la date. Enregistrez, lorsque vous allez ouvrir votre document la date devrait s'afficher comme recommandé.

Voir le modèle en image à la fin de la réponse (Format Excel valide).

  • Généralement, le relevé bancaire propose des chiffres avec une virgule pour la décimale. Sélectionner la feuille entière et remplacer cette virgule par un point (voir en bas de l'article EXCEL-rechercher et remplacer);
  • Sur le fichier à 4 colonnes, il peut y avoir un signe moins (-) dans la colonne Débit. Il faut le supprimer : Sélectionner la colonne Débit et remplacer le signe par rien (vide). Aide sur EXCEL-rechercher et remplacer en bas de l'article ;
  • Le relevé propose plusieurs cellules ou colonnes avec des informations importantes. Pour lier ces informations ensemble, utiliser l’aide EXCEL-lier des cellules en bas de l'article ;
  • QuickBooks ne permet pas l’import de texte sur plusieurs lignes. Le relevé peut proposer les informations pour une opération sur plusieurs lignes. Ce fichier Excel comporte des retours à la ligne. Pour les retirer, utiliser l’aide EXCEL-supprimer le retour à la ligne ;

Vérifier le format de la date !

2. En France, le format csv est un format avec point-virgule. Sauvegarder le fichier ainsi :

  • Cliquer sur Enregistrer sous ;
  • Choisir le format CSV séparateur point-virgule ;
  • Fermer le fichier.

3. Pour convertir un fichier Excel en CSV :

  • Cliquer sur Enregistrer sous.
  • Choisir le lieu de sauvegarde.
  • Avant d’enregistrer, choisir le type de fichier, le format CSV, séparateur point-virgule.
  • Le fichier prendra automatiquement la bonne extension .csv.

4. Télécharger le fichier :


Dans le menus de gauche ouvrir Opérations, puis Banque.
Cliquer sur Mettre à jour, puis Importer un fichier.
Sélectionner le fichier à télécharger ou Parcourir.
Récupérer le et cliquer sur Suivant.
Sur la page suivante, sélectionner le compte correct du plan comptable et cliquer sur Suivant.
Cocher la case si La première ligne du fichier est une ligne d’en-tête.
Sélectionner le bon format de date sur le fichier.
Dans Description, sélectionner le terme du fichier qui correspond le mieux.

Remplissez le champs Montant :
- Dans le document d’origine, les montants se trouvaient sur une seule colonne => Sélectionner Colonne 1.
- Dans le document d’origine, les montants se trouvaient sur deux colonnes (Débit-Crédit) => Sélectionner Colonne 2.
- En fonction de la colonne sélectionnée, choisir sur la liste déroulante près de Montant, le bon terme et cliquer sur Suivant.
- Par défaut, toutes les opérations qui apparaissent sont sélectionnées. Décocher les opérations qui ne doivent pas être importées et cliquer sur Suivant.
- Confirmer et terminer l'opération.

Bravo ! Le fichier bancaire a bien été téléchargé dans QuickBooks.


Modifier votre fichier Excel :


Importer votre document dans QuickBooks :


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